Der Menüpunkt „Bearbeiten > Automatikkonten" der Basisdaten dient der Automatisierung von Buchungsvorgängen bei:
- Buchungen im OP-Bereich
- Mahnertragsbuchungen
- Buchungen der Sonderkosten Bank
- Währungsbuchungen
- Skontierungen
Je nach gewähltem Kontenrahmen besetzt das Programm die Felder dieses Dialoges vor, diese Einstellungen sollten Sie nicht ändern.
Folgende Standardeinstellungen sind für den SKR03 bzw. SKR04 gültig:
Konto für Mahnerträge (SKR03 -> 2650 / SKR04 -> 7120)
Konto für Kursaufwendungen (SKR03 -> 2150 / SKR04 -> 7300).
Konto für Kurserträge (SKR03 -> 2660 / SKR04 -> 7100).
KURSAUFWENDUNGEN FÜR DEVISENKONTEN
Konto für Kursaufwendungen.
Konto für Kurserträge.
Konto für gewährte Skonti, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Skontokonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 8730 / SKR04 -> 4730).
Konto für erhaltene Skonti, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Skontokonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 3730 / SKR04 -> 5730).
Konto für gewährte Boni, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Bonikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 8740 / SKR04 -> 4740).
Konto für erhaltene Boni, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Bonikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 3740 / SKR04 -> 5740).
Tragen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Forderungsverlustkonto ein. Dieses Konto wird vom Programm bebucht, wenn im verwendeten Steuerschlüssel kein Forderungsverlustkonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.
Im OP-Manager können Sie OP-Restbeträge automatisch ausbuchen. Tragen Sie hier das Sachkonto für Erlösschmälerungen ein. Dieses Konto wird dann vom Programm bebucht, wenn im Steuerschlüssel kein Ausbuchungskonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.
Im OP-Manager können Sie OP-Restbeträge automatisch ausbuchen. Tragen Sie hier das Sachkonto für Nachlässe ein. Dieses Konto wird dann vom Programm bebucht, wenn im Steuerschlüssel kein Ausbuchungskonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.
Konto für Kosten des Geldverkehrs (SKR03 -> 4970 / SKR04 -> 6855)
In diesen Feldern werden die für PayPal-Gebühren zu verwendenden Konten definiert. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie aus dem Sachkontenstamm die entsprechenden Konten auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.
Konto für Rechtsanwaltskosten (SKR03 -> 4950 / SKR04 -> 6825)
Dieses Feld wurde im Rahmen der Mehrwertsteuerumstellung von 16% auf 19% eingeführt. Tragen Sie hier das entsprechende Umsatzsteuerkonto (z.B. SKR03 = 1782, SKR04 = 3832) ein.
Für Abschlagszahlungen des Teilzahlungsmanagements, Anzahlungen in Kasse oder Zahlungen für Gutscheine, die z.B. vor dem 01.01.2007 vereinnahmt wurden und für die 16% Mehrwertsteuer ausgewiesen und gebucht wurde, die Leistung aber erst nach dem 31.12.2006 erbracht wird, ist mit der Schlussrechnung bzw. der Leistungserbringung eine Nachsteuer i.H.v. 3% zu buchen und in der Umsatzsteuervoranmeldung (z.B. KZ 65) auszuweisen.
Das Programm bucht diese Nachsteuer automatisch auf das hier angegebene Konto.
Das statistische OP-Transferkonto wird für die Auszifferung von Anzahlungen mit Rechnung oder Gutschriften mit Rechnung genutzt. Es muss in der Kontenart "F Interimskonto Zahlungen" geschlüsselt werden.
DEBITORISCHE KREDITOREN | KREDITORISCHE DEBITOREN
Legen Sie in diesen beiden Feldern die Konten für die Verbuchung der debitorischen Kreditoren/kreditorischen Debitoren fest.