In diesem Dialogfenster sind die Fristen für SEPA Firmen- und Basislastschriften zu hinterlegen:
Der Bereich "SEPA Basislastschriften - späteste Einreichfrist"
ERST- UND EINMALLASTSCHRIFT | FOLGELASTSCHRIFTEN
Tragen Sie hier die spätesten Einreichfristen in Anzahl Arbeitstagen für SEPA Basislastschriften ein.
Der Bereich "SEPA Firmenlastschrift - späteste Einreichfrist"
Hier ist die späteste Einreichfrist in Anzahl Arbeitstagen für SEPA Firmenlastschriften zu hinterlegen.
Der Bereich "SEPA Basislastschrift CORE1 - späteste Einreichfrist"
BASISLASTSCHRIFT CORE 1 VERWENDEN
Core1 - Lastschrift mit verkürzter Vorlauffrist von einem TARGET-Tag
Sofern die Bank des Zahlungsempfängers und die Bank des Zahlungspflichtigen eine entsprechende Vereinbarung über die Nutzung der Euro-Eillastschrift getroffen haben, kann diese Option aktiviert werden.
Hier ist die späteste Einreichfrist in Anzahl Arbeitstagen für alle CORE1-Basislastschriften in Arbeitstagen einzutragen.
Der Bereich "SEPA früheste Einreichfrist"
Legen Sie in diesen Feldern fest, wann Lastschriften und Überweisungen frühestens bei der Bank eingereicht werden sollen.
Der Bereich "Ausführung am gleichen Tag bei Einreichung bis Uhrzeit"
Mit der sogenannten Cut-off-Zeit kann man das Ausführungsdatum auf den nächsten Tag verschieben. Damit können Banktransaktionen, die z.B. nach 16 Uhr erfolgen, auf den nächsten Banktag verschoben werden.