Hier werden weitere Einstellungen zum Zahlungsverkehr hinterlegt:
Der Bereich "Zahlungseingang"
ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH ANSPRECHPARTNER
Legen Sie hier den Zuständigkeitsbereich des Ansprechpartners im Zahlungseingang fest.
EIGENE STANDARD-BANKVERBINDUNG
Tragen Sie hier die Bank ein, die im Zahlungseingang standardmäßig vorgeschlagen werden soll.
FORMULARNUMMER FÜR ZAHLUNGSLISTE
Wenn Sie ein abweichendes Formular für die Zahlungsliste (z.B. Sortierung der Zahlungsliste nach Adress- oder Belegnummr) verwenden möchten, können Sie dies hier eintragen. [F5] öffnet hier die Auswahl Auswertungen Zahlungsverkehr.
FORMULARNUMMER FÜR PRENOTIFICATION
Hier kann ein Formular für die Prenotification festgelegt werden. Die Funktionstaste [F5] öffnet hier die Auswahl Auswertungen Zahlungsverkehr.
Der Bereich "Zahlungsausgang"
MAXIMALE ANZAHL BELEGE PRO ÜBERWEISUNG
Hier können Sie festlegen, wie viele Überweisungsbelege mit einer Überweisung maximal erstellt werden können.
Tragen Sie hier die Anzahl der Belege ein, ab welcher ein Avisdruck erfolgen soll.
GUTSCHRIFTENAUSZAHLUNG BEI HABENSALDO
Aktivieren Sie diese Option, wenn beim einem Zahlungsausgang ein Habensaldo dem Kunden als Gutschrift ausgezahlt werden soll.
EIGENE STANDARD-BANKVERBINDUNG
Tragen Sie hier die Bank ein, die im Zahlungsausgang standardmäßig vorgeschlagen werden soll.
FORMULARNUMMER FÜR ZAHLUNGSLISTE
Wenn Sie ein abweichendes Formular für die Zahlungsliste (z.B. Sortierung der Zahlungsliste nach Adress- oder Belegnummr) verwenden möchten, können Sie dies hier eintragen. [F5] öffnet hier die Auswahl Auswertungen Zahlungsverkehr.
FORMULARNUMMER FÜR ZAHLUNGSAVIS
In diesem Feld kann ein abweichendes Formular für den Zahlungsavis festgelegt werden.