Tipp: Zahlungsverkehr der Finanzbuchhaltung |
Beim Einsatz der Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit, die komplette Zahlungsdisposition zu automatisieren. Bei den Zahlungsvorschlägen berücksichtigt das Programm die Kontostände und die vereinbarten Kreditrahmen auf den einzelnen Bankkonten. |
Der Bereich "Zahlungsverkehr"
Legen Sie durch Aktivierung des entsprechenden Radiobuttons fest, auf welche Art und Weise der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Buchungen aus dem Zahlungsverkehr sind generell über eine Interimskonto zu buchen. Hinterlegen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Verrechnungskonto. Dieses muss im Sachkontenstamm innerhalb der Kontenart mit "V Verrechnungskonto Zahlungsverkehr“ geschlüsselt sein.
Tragen Sie hier einen Buchungsstapel für den Zahlungsverkehr ein.
Der Bereich "FinTS-Transaktionen"
In diesem Feld hinterlegen Sie die bei Einrichtung von smsTAN angegebene Telefonbezeichnung. Diese können Sie in der Benachrichtigung mit Ihren Erstzugangsdaten finden.
Die Funktionstaste [F5] öffnet hier die Auswahltabelle der TAN-Medien für internes eBanking, in der Sie das gewünschte Medium suchen, markieren und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.
Der Bereich "Zahlungspostenausweis seitens der Bank"
Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die Inlandsbewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5] folgende Optionen zur Verfügung:
0 Standard
1 Sammelposten
2 Einzelposten
Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die EU-Bewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5]folgende Optionen zur Verfügung:
0 Standard
1 Sammelposten
2 Einzelposten
Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die Auslandsbewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5] folgende Optionen zur Verfügung:
0 Standard
1 Sammelposten
2 Einzelposten