In diesem Dialog können Sie eine neue Zahlungskondition definieren:
Vergeben wird ein eindeutiger Schlüssel zwischen 1 und 99. Er dient als Such- und Ordnungskriterium der Zahlungsbedingungen. Über diesen Schlüssel wird die Kondition der jeweiligen Adresse im Adressstamm zugeordnet.
Zu jeder Zahlungskondition können Sie einen beschreibenden Text erfassen.
Der Bereich "Einstellungen..."
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn auf der gedruckten Korrespondenz (Lieferscheine, Rechnungen etc.) nur der Text der Zahlungsbedingungen gedruckt werden soll. Ansonsten druckt das Programm die Zahltermine und die zu zahlenden Beträge.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn auf die Nebenkosten (Versand, Verpackung, Versicherung ...) ebenfalls Skonto gewährt werden soll.
Hier legen Sie über eine Kennziffer fest, ob Sie bei Zuordnung einer Zahlungsbedingung (adress-oder belegbezogen) eine Änderung der Skontotage und/oder Skontosätze vornehmen können. Die [F5]-Taste öffnet eine Dropdownliste mit den folgenden Einträgen:
0 = Keine Vorschläge
Die Nettotage und Skontoprozente werden bei Zuordnung dieser Zahlungskondition (Adressstamm/Belegerfassung) nicht in die entsprechenden Felder (NETTO, SKONTO%1, SKONTO%2) übernommen.
1 = Netto / Skonto vorschlagen
Die Nettotage und Skontoprozente werden bei Zuordnung dieser Zahlungskondition (Adressstamm/Belegerfassung) in die entsprechenden Felder (NETTO, SKONTO%1, SKONTO%2) übernommen und können geändert werden. Die Änderung ist dann für die gewählte Adresse, das Projekt oder den Beleg -abweichend zur Kondition- gültig.
2 = Netto / Skonto anzeigen
Die Nettotage und Skontoprozente werden bei Zuordnung dieser Zahlungskondition (Adressstamm/Belegerfassung) in die entsprechenden Felder (NETTO, SKONTO%1, SKONTO%2) übernommen - können aber nicht geändert werden. Diese Felder werden bei der Zuordnung in den Anzeigemodus geschaltet. Eine Änderung ist nur durch Zuweisung einer anderen Zahlungskondition möglich.
Der Bereich "Teilzahlungsmanagement..."
Ordnen Sie hier über eine Schlüsselzahl der Zahlungskondition eine Teilzahlungsart zu. Mit [F5] oder einem Klick auf die Pfeiltaste wird eine Dropdownliste geöffnet. Wählen Sie eine der folgenden Teilzahlungsarten aus und übernehmen Sie die Schlüsselzahl in das Feld.
K Keine Teilzahlung
0 Terminzahlung
1 Annuitätenzahlung
2 Ratenzahlung
3 Teilzahlungsaufforderung
4 Schlusszahlung
Der Bereich "Valuta/Fälligkeit..."
Hier kann man aktivieren, ob die Fälligkeit, das bzw. die Skontotage über flexible Bedingungen ermittelt werden. Die jeweiligen Karteikarten werden aktiviert und es können freie Selektionen definiert werden, zu welchem Datum die Fälligkeit eintrifft.
Finanzbuchhaltung > Zahlungskonditionen > Über Bedingungen ermitteln
Hier können Sie einstellen, wie das Programm das Fälligkeitsdatum der Rechnung ermitteln soll. Sie können entweder das Fälligkeitsdatum direkt oder das Valutadatum auf einen bestimmten Tag eines Monats oder Quartals festlegen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
00 Standard nach Netto Tagen
01 Fälligkeit = Erster Tag des Folgemonats
02 Fälligkeit = 15. Tag des Folgemonats
03 Fälligkeit = Letzter Tag des Folgemonats
04 Fälligkeit = Letzter Tag des Quartals
05 Fälligkeit = Erster Tag des Folgequartals
06 Fälligkeit = 15.Tag des Folgequartals
07 Fälligkeit = 5.Tag des Folgemonats
08 Fälligkeit = 10. Tag des Folgemonats
09 Fälligkeit = 25. Tag des Folgemonats
21 Valuta = Erster Tag des Folgemonats
22 Valuta = 15. Tag des Folgemonats
23 Valuta = Letzter Tag des Folgemonats
24 Valuta = Letzter Tag des Quartals
25 Valuta = Erster Tag des Folgequartals
26 Valuta = 15.Tag des Folgequartals
27 Valuta = 5.Tag des Folgemonats
28 Valuta = 10. Tag des Folgemonats
29 Valuta = 25. Tag des Folgemonats
Erläuterungen:
Standard nach Netto Tagen bedeutet:
Fälligkeit der Rechnung = Belegdatum + Netto Tage
Fälligkeit der Rechnung bei eingetragenem Valutadatum = Valutadatum + Netto Tage
Fälligkeit bedeutet:
Fälligkeit der Rechnung = Gewählter Tag/Monat der Option 01-09 - ausgehend vom Belegdatum
Fälligkeit der Rechnung bei eingetragenem Valutadatum = Gewählter Tag/Monat der Option 01-09 ausgehend vom Valutadatum
Valuta bedeutet:
Valutadatum der Rechnung = Gewählter Tag/Monat der Option 21-29 - ausgehend vom Belegdatum
Fälligkeit der Rechnung (Valutadatum gemäß Option 21-29 automatisch gesetzt) = Valutadatum + Netto Tage
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen. Der Zahlungseingang muss nach Ablauf dieser Frist ohne Abzug von Skonto erfolgen.
Der Bereich "Skonto..."
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen, welches zum Abzug des 1. Skontoprozentsatzes berechtigt.
Hier wird der 1. Skontoprozentsatz angegeben.
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen, welches zum Abzug des 2. Skontoprozentsatzes berechtigt.
Hier wird der 2. Skontoprozentsatz angegeben.
Die Menüleiste:
Mit der Funktionstaste [F10] können Sie Änderungen an den Daten speichern und den Dialog verlassen.
|
Mit [SHIFT]+[F10] können Sie Ihre Änderungen speichern ohne den Eingabedialog zu verlassen.
|