Hier können Sie abweichende Zahlungskonditionen für den Beleg hinterlegen. Sind hier keine Einstellungen hinterlegt, werden die in den Stammdaten des Lieferanten hinterlegten Zahlungskonditionen verwendet.
Der Bereich "Daten"
Hier hinterlegen Sie die Zahlungskondition in Form eines 2-stelligen Schlüssels. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Zahlungskonditionen. Die innerhalb der Zahlungskonditionen hinterlegten Zahlungsfristen (Nettotage, Skontotage und Prozentsätze) werden in die nachfolgend beschriebenen Felder übernommen.
Der Bereich "Netto/Skonto"
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen. Der Zahlungseingang muss nach Ablauf dieser Frist ohne Abzug von Skonto erfolgen.
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen, welches zum Abzug des 1. Skontoprozentsatzes berechtigt. Im zweiten Feld wird der 1. Skontoprozentsatz angegeben.
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen, welches zum Abzug des 2. Skontoprozentsatzes berechtigt. Im zweiten Feld wird der 2. Skontoprozentsatz angegeben.
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Nebenkosten ebenfalls in der Skontoberechnung berücksichtigt werden sollen.
Der Bereich "Zahlung"
VORAUSZAHLUNG / VORAUSZAHLUNG KOMPLETT ERFOLGT
Diese Optionen sind zu aktivieren, wenn die Lieferung nur nach Vorauszahlung bzw. kompletter Vorauszahlung erfolgt erfolgen soll.
Hier legen Sie fest, wie die offenen Rechnungen beglichen werden sollen. Über die Funktionstaste [F5] haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
0 = Keine Besondere
1 = Per Lastschrift
2 = Per Einzugsermächtigung
3 = Per Scheck
4 = Zur Zahlung gesperrt
5 = Nachnahme Bar
6 = Nachnahme V-Scheck
7 = Kreditkarten