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In diesem Dialog können Sie die Zahlungskonditionen für den Offenen Posten bearbeiten:

 

 

Der Bereich "Zahlungskondition"

 

NUMMER

Hier hinterlegen Sie die Zahlungskondition in Form eines 2-stelligen Schlüssels. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Zahlungskonditionen. Die innerhalb der Zahlungskonditionen hinterlegten Zahlungsfristen (Nettotage, Skontotage und Prozentsätze) werden in die nachfolgend beschriebenen Felder übernommen.

 

 

Der Bereich "Zahlungsart"

Je nach Belegart wird hier festgelegt, auf welche Art der "Offene Posten" ausgeglichen wird.

 

Keine Besondere

Firmenlastschrift

Basislastschrift

Scheck

Zur Zahlung gesperrt

Nachnahme Bar

Nachnahme V-Scheck

Kreditkarte

 

 

Der Bereich "Angaben zur Zahlung"

 

NETTO TAGE

SKONTOABZUG 1 IN TAGEN MIT

SKONTOABZUG 2 IN / TAGEN MIT

Diese Felder geben die Zahlungsbedingungen wieder, mit denen der Beleg erfasst wurde.

 

 

Der Bereich "Angaben zur Zahlung"

 

SEPA-MANDAT

Bei der SEPA-Lastschrift muss zwingend eine kontounabhängige Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor Id/CI) angegeben werden, die von der Kreditwirtschaft bis zum Zahlungspflichtigen durchgereicht wird. Diese ID ist hier einzutragen.