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Die Verbuchung im "Elektronischen Kontoauszug" wurde in ab der Version 5.54 erweitert.

 

Im nationalen Verfahren war es bisher meist so, das eine Sammellastschrift in einem Betrag auf dem Kontoauszug erschien. Wurden z.B. 1000 Lastschriften mit einem Gesamtbetrag von 15000,00 Euro in einem Sammler an die Bank übertragen, wurde dies in einer Buchung auf dem Kontoauszug ausgewiesen.

 

Viele Banken haben diese Praxis nun im Rahmen der SEPA-Umstellung geändert. Die in einem Sammelauftrag eingereichten Lastschriften erscheinen nicht mehr mit einer Buchung auf dem Kontoauszug, sondern jede einzelne Lastschrift wird als Buchungsposten ausgewiesen.

 

Die XML-Dateien (Export) werden standardmäßig mit der sogenannten End-To-End-Referenz erstellt, die auch die Gruppennummer des Zahlungsstapels erhält. Sollte diese End-To-End-Referenz seitens der Bank nicht auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden, kann über das Zugriffsrecht FI5100, Nr. 64 (Gruppennummer im Verwendungstext einfügen) eingestellt werden, dass der Verwendungstext immer mit vorangestellter Gruppennummer übertragen wird. Die Gruppennummer erscheint dann im Format ::GRPnnnnn:: im Verwendungstext auf dem Kontoauszug.

 

 

Verbuchung im "Elektronischen Kontoauszug"

Über die Gruppennummer kann der "Elektronische Kontoauszug" beim Einlesen den korrekten Buchungssatz vorschlagen (Verrechnungskonto als Gegenkonto). Eine automatische Markierfunktion für Umsatzbuchungen einer Gruppe erreichen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und den Menüpunkt "Alle Einträge mit gleicher Gruppe markieren". Alle Umsatzbuchungen mit der gleichen Gruppe werden dann markiert und können über den Button <ZV buchen> oder mit [F5] verbucht werden.

 

Bitte beachten Sie:

- Der Menüpunkt steht nur zur Verfügung, wenn in der aktuellen Zeile (Umsatzbuchung) im Verwendungstext (oder der Referenz) die Gruppennummer im Format ::GRPnnnnn:: vorhanden ist!
 

- <ZV buchen> öffnet die Auswahl der "gegen Verrechnungskonto gebuchten" Zahlungsstapel. Mit Auswahl eines Stapels werden dann die Buchungen erstellt und der Zahlungsstapel als "erledigt" markiert.

 

- Diese Funktion steht ausschließlich in der Version 5.54 oder höher zur Verfügung!