Aus der Warenwirtschaft können folgende Belege übernommen werden:
- Ausgangsbelege
- Eingangsbelege
- Kassenbelege
Hinweis: Stammdaten |
Nur Belege der Warenwirtschaft müssen vom Anwender in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Was die Stammdaten betrifft, so nutzt die Finanzbuchhaltung die gleiche Datenbasis wie Warenwirtschaft und CRM. Änderungen der Stammdaten werden also in diesen drei Programmteilen sofort wirksam. |
Die Übernahme der Belege aus der Warenwirtschaft erfolgt automatisiert, wenn in den Eigenschaften des Buchungsstapels die entsprechende Buchungsverarbeitungsart hinterlegt wurde.
Ausgangsbelege/Eingangsbelege - Karteikarte "Allgemein"
 | So können Sie WE-/WA-Belege aus der Warenwirtschaft übernehmen: |
2. Rufen Sie nun über das Kontextmenü der rechten Maustaste den Eigenschaften-Dialog des Stapels auf. 3. Wählen Sie hier den Menüpunkt "Bearbeiten > Buchungsverarbeitung" und legen Sie als Buchungsverarbeitung "401 - Übernahme Wawi-Ausgangsrechnungen" bzw. "402 - Übernahme Wawi-Eingangsrechnungen" fest und definieren Sie alle notwendigen Parameter für den Stapel. 4. Speichern Sie den Stapel mit [F10]. 5. Öffnen Sie die Buchungsverarbeitung mit [RETURN] oder einem Doppelklick auf den Buchungsstapel. 6. Bestätigen Sie die Abfrage mit <Ja>.
7. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und starten Sie die Belegübernahme mit [F9] bzw. Klick auf den Quicktoolbutton rechts in der Menüleiste.
|
Die Menüleiste:
Übernahme starten Mit [F9] wird die Übernahme der Buchungsbelege gestartet.
Verlassen/Beenden Mit [ESC] können Sie die Aktion abbrechen.
|
Druckarchiv (Spool) Öffnet den Druckspoolmanager.
Einstellungen für Protokolldruck Über diese Option ist die Änderung der Parameter für den Protokolldruck möglich.
|
Selektion Belegdaten
Nur gedruckte Belege übernehmen Die Aktivierung dieser Funktion bewirkt, dass nur Belege übernommen werden, die ein Druckkennzeichen aufweisen. Ist das Kontrollfeld ausgeschaltet, werden auch Belege übernommen, die noch nicht ausgedruckt wurden.
Zusatzselektion Belegdaten Bei Aktivierung dieser Option können Sie im Eingabefeld des nachfolgenden Fensters eine Zusatzselektion laden. [F5] öffnet hier die Auswahl "Zusatzselektion Belege".
Verbuchung
Probeübernahme (keine Verbuchung) Ist diese Funktion deaktiviert, werden die Belege in der Finanzbuchhaltung verbucht. Ist diese Funktion aktiv, werden die Belege nicht verbucht. Der Protokolldruck dient zur Kontrolle.
Erlöse periodisch abgrenzen Durch Aktivierung dieser Option haben Sie die Möglichkeit, die Zinsen aus Teilzahlungsvereinbarungen automatisch zu verbuchen. Das System prüft dabei, ob der Zinsertrag bzw. der Zinsaufwand im aktuellen oder in zukünftigen Geschäftsjahren fällig wird. Entsprechend werden diese Erträge bzw. Aufwendungen abgegrenzt (Passive bzw. Aktive Rechnungsabgrenzung). Die Auflösung der Rechnungsabgrenzung im Rahmen von Teilzahlungsvereinbarungen erfolgt ebenfalls automatisch.
Übernahme in nächste bebuchbare Periode Ist dieses Feld aktiviert, wird vom Programm geprüft, welcher Zeitraum im Feld BUCHUNGSSPERRE BIS angegeben ist und bucht dann in die nächste freie Periode.
Beispiel: BUCHUNGSSPERRE BIS = 05.2013 Rechnungsdatum 31.05.2013 Buchung in 06.2013
Wareneinsatz verbuchen Wird diese Option aktiviert, erfolgt bei der Belegübergabe die automatische Verbuchung.
|