Schritt 3: Lastschriften auf SEPA umstellen
In diesem Arbeitsschritt erfolgt die Umstellung der Lastschriften auf SEPA. Folgen Sie dazu den Anweisungen des Assistenten.
1. Lesen Sie die Informationen des Willkommensbildschirms und klicken Sie auf <Weiter>.
Haben Sie bisher nur Abbuchungsaufträge oder Einzugsermächtigungen genutzt, setzen Sie hier die entsprechende Option. Anderenfalls wählen Sie die Option „Beides – Abbuchungsauftrag und Einzugsermächtigung“.
Des Weiteren können Sie hier auch festlegen, welche Kunden auf SEPA-Mandate umgestellt werden sollen.
2. Starten Sie die Umstellung mit einem Klick auf <Start Basisdaten ergänzen/Mandate anlegen>.
Wenn noch nicht alle Daten vorhanden waren, werden diese im Hintergrund nun erstellt, z.B. die Mandatsnummern für die entsprechenden Lastschriftsmandanten.
Hier müssen Sie nun für Ihre eigenen Angaben Eintragungen vornehmen, bspw. die Gläubigeridentifikationsnummer eintragen. Sollten Sie die Gläubigeridentifikationsnummer noch nicht vorliegen haben, können Sie diese direkt bei der Bundesbank beantragen. Dies erfolgt über eine Internetseite, welche Sie hier über den Button <Gläubiger-ID beantragen> aufrufen können. Sie werden sofort auf die korrekte Internetseite weitergeleitet und können die Beantragung vornehmen.
3. Haben Sie Ihre Eintragungen vorgenommen, klicken Sie nun auf <Weiter>.
Nun werden Ihnen die Standardeinreichungsfristen für Lastschriften angezeigt.
Sie können jedoch pro Bank unterschiedliche Vorlauffristen einstellen.
Klicken Sie dazu auf die entsprechende Eintragung in der Kontenübersicht und Sie können hier die Eintragungen bei Bedarf verändern:
Sie sollten ebenfalls die sogenannte Cut-Off-Zeit eintragen, also die Zeit, bis zu der die Bank noch am gleichen Tag die entsprechenden Buchungen vornimmt.
4. Sind diese Eintragungen vorgenommen, können Sie mit einem Klick auf den Button <Weiter> zum nächsten Schritt weitergehen.
War Ihre bisherige Einzugsermächtigung eine Abbuchung, wird eine Firmenlastschrift erstellt. Wenn Ihre bisherige Eintragung eine normale Abbuchung war, dann wird eine SEPA-Basislastschrift erstellt.
Für alle Kunden, mit denen Lastschriftvereinbarungen bestanden, werden vom Programm automatisch Mandatsnummern erstellt, welche Sie jedoch mit einem Klick auf den entsprechenden Datensatz bei Bedarf verändern können.
Hinweis: SEPA-MandatsID |
Die MandatsID muss adressübergreifend eindeutig sein und setzt sich im Standard wie folgt zusammen: MD<Adressnummer>N<Laufnummer>
Beispiel: Bei der Mandatsgenerierung für Adresse 10000 würde die MandatsID standardmäßig wie folgt aussehen: MD10000N1
Im Adressstamm gibt es die Felder
Da bei der Generierung der Mandate über den SEPA-Assistenten mehrere Mandate pro Adresse angelegt werden können, ist es zwingend notwendig, dass beim Format der MandatsID immer eine Laufnummer berücksichtigt wird! |
5. Klicken Sie nun im Assistenten auf <Weiter>, um sich eine Zusammenfassung der Umstellung anzeigen zu lassen und klicken Sie anschließend auf <Fertigstellen>.
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